WorldodTech

Регистрация


Технологии вокруг нас

Скорость Wi-Fi сегодня

Новая 3D технология ...

Обоснование эффективности строительства систем водоотведения.

Чистый оборотный капитал объединяет текущие активы (сумма товарно-материальных запасов, быстрореализуемых ценных бумаг, оплаченной заранее продукции, счетов к получению наличности) за вычетом краткосрочных обязательств (до 1 года)

Чистый оборотный капитал (ЧОК) образует существенную часть первоначальных капитальных вложений, необходимых для инвестиционного проекта, поскольку это требуется для финансирования работы предприятия.

При определении ЧОК для предприятия водоотведения учитывается:

· необходимость создания запаса материально-технических ресурсов для обеспечения непрерывности процесса производства в размере 20% стоимости реагентов;

· резерв на покрытие дебиторской задолженности в размере 15% от выручки реализации услуг;

· кредиторская задолженность должна быть равна 0(высокая платежная дисциплина).

ЧОК = 20% Среаг. + 15% Ц = 0,2 * 51,3 + 0,15* 37767 = 5678,31 тыс.руб.

Таблица №32 Требуемый объем капитальных вложений и источники их финансирования.

Показатели

Всего

в том числе

на строительство

на формирование ЧОК

Всего капитальных вложений

453148

447469,7

5678,31

из них по источника финансирования

собственные средства(20%)

90629,6

84951,29

5678,31

государственное кредитование(80%)

362518,4

362518,4

Государственный кредит берем из бюджета субъекта РФ в размере 80% стоимости строительства сроком на 8 лет под льготную ставку 10% годовых. Таблица №33 Схема погашения кредита

Годы

Государственный кредит

сумма долга

Погашение

в процентах

основная сумма долга

2002

1

108755,5

2003

2

449522,8

2004

3

494475,1

49447,5

61809,39

2005

4

432665,7

43266,6

61809,39

2006

5

370856,3

37085,6

61809,39

2007

6

309046,9

30904,7

61809,39

2028

7

247237,5

24723,8

61809,39

2009

8

185428,2

18542,8

61809,39

2010

9

123618,8

12361,9

61809,39

2011

10

61809,39

6180,9

61809,39

Перейти на страницу: 1 2 3 4